2、正確填報(bào)各類資金動(dòng)態(tài)報(bào)表、資金支付預(yù)測(cè)等各類報(bào)表;

3、銀行賬戶的開(kāi)立、銷(xiāo)戶及日常維護(hù)管理工作;

4、及時(shí)打印及保管銀行回單、對(duì)賬單。

5、嚴(yán)格按照國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險(xiǎn)箱，嚴(yán)格遵守保密原則;

7、配合年度審計(jì)中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫(xiě)及后期追蹤;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇2

1.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

2.及時(shí)完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷(xiāo)。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對(duì)帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

5.月末與采購(gòu)核對(duì)供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷(xiāo)單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)

10.經(jīng)理交待其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇3

1、妥善保管好各類財(cái)務(wù)印鑒、有價(jià)證券;

2、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核及報(bào)銷(xiāo)，日常各種現(xiàn)金的收付;

3、發(fā)票的.保管及開(kāi)具;

4、按財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅(jiān)持原則，保守財(cái)務(wù)秘密;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇4

1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報(bào)表;

2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開(kāi)具、收入臺(tái)賬、收入和銀行往來(lái)憑證錄入;

3、完成每月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)核對(duì)庫(kù)存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。

4、監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度

5、固定資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，建立歸口管理制度。

6、每日查款，月底核對(duì)銀行往來(lái)，編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表

7、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表編制：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)欠款日?qǐng)?bào)表，要求準(zhǔn)確、及時(shí)。

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇5

1、負(fù)責(zé)公司的.應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)工作;

2、按公司管理制度合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核;

3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳定期對(duì)帳;

4、配合好公司其他部門(mén)工作，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇6

職責(zé)描述：

1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。

2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對(duì)賬工作。

3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學(xué)歷。

2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇7

1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

5.根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)整理銷(xiāo)售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理，購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇8

1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報(bào)銷(xiāo)單，并準(zhǔn)確支付。

2、了解報(bào)關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國(guó)家政策與計(jì)算、財(cái)稅法規(guī)、會(huì)計(jì)法規(guī)和政府職能部門(mén)的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門(mén)順利溝通;

3、熟悉外貿(mào)會(huì)計(jì)處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)核算;

4、辦理銀行存取款、開(kāi)戶銷(xiāo)戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)制作資金日?qǐng)?bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇9

1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門(mén)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴、其他部門(mén)等方面的`溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)、對(duì)國(guó)內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇10

1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

2、復(fù)核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來(lái)款的支出與收入情況

3、及時(shí)與總賬、銀行對(duì)賬單對(duì)賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符

4、辦理與各合作單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息

5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)、票據(jù)審核及發(fā)放，對(duì)已審核的原始憑證編制記賬憑證

6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

7、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)開(kāi)具增值稅發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票并做好保管

8、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)設(shè)變更及注銷(xiāo)

9、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)出納性工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇11

1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù);

2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;

3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫(kù)登記;

4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開(kāi)立、維護(hù)、銷(xiāo)戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問(wèn)題;

7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇12

1、審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備；

2、辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò)；

3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬；

5、辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的.及時(shí)繳納；

6、負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據(jù)，并與銷(xiāo)售部核對(duì)回款明細(xì)；

7、負(fù)責(zé)監(jiān)管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷(xiāo)賬；

8、協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；

9、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管；

10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇13

1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇14

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按賬;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬、結(jié)賬工作;

3、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

4、熟悉銀行和稅務(wù)問(wèn)題的處理;

5、各項(xiàng)目備用金管理及沖賬工作，對(duì)公司員工的報(bào)銷(xiāo)和日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的支付;

6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇15

1、完成公賬&私賬銀行明細(xì)表/納稅臺(tái)賬表登記，每月與各銀行對(duì)賬，隨時(shí)掌握數(shù)據(jù)情況;

2、收集公司支付名細(xì)表及月結(jié)賬單，并協(xié)助完成系統(tǒng)對(duì)賬以及付款等工作;

3、購(gòu)發(fā)票，繳納各種日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用開(kāi)支;

4、完成公司各項(xiàng)稅務(wù)稅務(wù)報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)事務(wù)(及時(shí)、高效)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇16

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺(tái))結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;

3、定期編制銀行存款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金流量表，并報(bào)送相關(guān)人員。

4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護(hù);

6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

7、定期收集、整理及裝訂銀行對(duì)賬單。

8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇17

崗位職責(zé)：

1、現(xiàn)金管理,日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、銀行賬務(wù);

3、往來(lái)發(fā)票管理;

4、稅務(wù)相關(guān);

5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

6、接待工作

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

2、熟練使用各種辦公軟件。

3、工作服從安排，好好工作。

4、有主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的意識(shí)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)匯總篇18

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

2、開(kāi)立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)以及年度審計(jì)，年檢等工商稅務(wù)工作;

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨(dú)立編制審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對(duì)庫(kù)存及往來(lái)賬。

5、負(fù)責(zé)公司各類財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級(jí)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議;

7、熟悉國(guó)家及政府有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、工商、申報(bào)等方面的政策法規(guī)，能及時(shí)根據(jù)政策變化情況來(lái)優(yōu)化完善公司的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度;

8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報(bào)補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

9、上級(jí)安排的其他相關(guān)工作。