3、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

6、領導交予的其他任務。

財務出納職責內(nèi)容篇2

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對;

3、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。

4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。

5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

6、完成上級指派的其他工作。

財務出納職責內(nèi)容篇3

1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證書優(yōu)先。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務，能嚴格遵守財務制度。

3、熟練使用企業(yè)財務軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

5、工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。

財務出納職責內(nèi)容篇4

(1)管理現(xiàn)金支票。

(2)嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

(5)按日編制現(xiàn)金收支報表。

(6)完成工資的發(fā)放工作。

(7)負責管理職工欠款事項。

(8)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務出納職責內(nèi)容篇5

1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

3、嚴格按照公司的`財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

財務出納職責內(nèi)容篇6

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好_工作。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

財務出納職責內(nèi)容篇7

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。

4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理。

6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準

對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續(xù)及相關單證是否齊全;數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確;

2、支付暫借款的管理標準

出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準

根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過

規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據(jù)、印章的使用及保管

妥善保管支票、內(nèi)部結算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

財務出納職責內(nèi)容篇8

1、負責食堂、宿舍的管理。

2、負責考勤的統(tǒng)計，工資的核算。

3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業(yè)務。

4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

5、領導安排的其他工作。

財務出納職責內(nèi)容篇9

1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

3.負責公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關工作

5.輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號

6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作

財務出納職責內(nèi)容篇10

職責

1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全;

2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng);

3.發(fā)票的開具、審核、保管等事項;

4.根據(jù)要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預算做好管控;

5.完成上級領導交代的其他事項。

崗位要求：

1.會計、財務等相關專業(yè)，有2年及以上相關行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳;

2.熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件;

3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力;

4.熟悉國家相關的財政政策，了解會計法規(guī)，具備優(yōu)秀的財務分析能力。

財務出納職責內(nèi)容篇11

1、負責日常賬務記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預算與控制;

2、負責有關印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

3、負責稅務策劃與交納審核;

4、其他一切與出納有關的業(yè)務處理

5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

財務出納職責內(nèi)容篇12

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的.均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

財務出納職責內(nèi)容篇13

1、認真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統(tǒng)計職工出勤天數(shù)，計算并及時編制工資表。

4、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5、不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

財務出納職責內(nèi)容篇14

1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到賬賬相符

4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算，及時更新上下游合作單位信息

5、負責公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

7、負責購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管

8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷

9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

財務出納職責內(nèi)容篇15

1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。

2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

4.月末與關聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

9.領導交代的其他臨時事項

10.經(jīng)理交待其他工作。

財務出納職責內(nèi)容篇16

1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據(jù)管理。

3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5、公司外匯收付核銷工作。

6、負責報銷差旅費的工作。

7、員工工資的發(fā)放。

財務出納職責內(nèi)容篇17

1、審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理。

2、檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的&39;編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。

4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表年報表。

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。

6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

8、會做會計賬及領導交辦的其他事務。

財務出納職責內(nèi)容篇18

1、稅務籌劃：研究稅收政策，充分利用優(yōu)惠政策，進行稅務籌劃，減輕企業(yè)稅負，降低稅務風險。

2、申報繳稅：每月按時申報財務報表、各稅種、及時繳稅，負責企業(yè)所得稅匯算清繳;高新技術企業(yè)研發(fā)費用投入申報。研發(fā)支出加計扣除申報。

3、風險自查：定期組織自查財務成員進行稅務自查。

4、編制集團稅務手冊。

5、稅務溝通：維護與稅務局及其他部門的業(yè)務關系，保持良好溝通。

6、其他日常事務：增值稅發(fā)票領用、進項認證;稅費計提及繳納賬務處理。