2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納的職責模板怎么寫范本篇2

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4、保管相關財務單據;

5、及時記錄現金、銀行日記賬;

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

3、具有2年以上出納工作經驗;

4、熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5、工作細心，認真，能夠承受壓力;

6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納的職責模板怎么寫范本篇3

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務。

出納的職責模板怎么寫范本篇4

a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

出納的職責模板怎么寫范本篇5

1.嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛崗敬業。

2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查，做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調節表”，并報財務主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

6.嚴格把關資金的使用、申報手續關，堅持先申報后付款。

7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

8.及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的`收據發票是否符合財務制度要求，發現問題及時匯報。

10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發放工資。

13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查，提出有效地管理意見。

14.協助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。

出納的職責模板怎么寫范本篇6

1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。

2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.按時編制相關的.財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

4.負責公司日常的費用報銷。

5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。

6.完成領導布置的其他工作。

出納的職責模板怎么寫范本篇7

1. 嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

2. 保管庫存現金和各種有空白票據、空白支票、印章

3. 登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結

4. 公司各項合同的管理、存檔

5. 核對門店日結報表及跟進現金帳款到帳情況

6. 完成財務負責人臨時安排的其他財務工作

出納的職責模板怎么寫范本篇8

1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

3、負責日常現金的收支管理和核對；

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

5、登記并核對物料（產品）電腦賬進、銷、存；

6、員工薪資核算，負責開具各項票據；

7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡；

8、協助上級完成其他日常事務性工作；

出納的職責模板怎么寫范本篇9

1.負責公司日常的結算，方式不限于現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

出納的職責模板怎么寫范本篇10

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

5.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領導交給的其他業務。

出納應具備的能力1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

2.熟練使用財務相關軟件;

3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程;

4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

出納任職條件1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、負責;

6.具備良好的職業道德水平。

出納職業發展出納是會計的基礎崗位，很多會計都是從出納崗位發展而來，清楚相關財務往來賬目、能夠熟練填制票據，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力，參加相關的稅務學習后，可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經理的方向發展。

出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發展。個人求職可登陸好獵頭網投遞簡歷。

出納的職責模板怎么寫范本篇11

1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的'報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表并進行發放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納的職責模板怎么寫范本篇12

1、應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的.工作原則。

3、嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納的職責模板怎么寫范本篇13

1、做好工資及提成的核算與發放；

2、做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作；

3、做好報銷付款、資金管理工作；

4、做好住房公積金相關工作；

5、做好賬本、憑證及報告工作。

出納的職責模板怎么寫范本篇14

工作職責：

1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；

2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、負責編制資金流入流出月報表。

4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理；

5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；

6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；

7、負責根據公司稅務業務的.需求，辦理退稅事宜；

8、負責根據公司財務內部數據報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數據并簡要分析，為領導決策提供信息；

9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；

10、負責完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業，至少兩年以上相關工作經驗；

2、通過注冊會計中稅法科目者優先考慮；

3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；

出納的職責模板怎么寫范本篇15

崗位職責

1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作;

2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

5、及時與銀行定期對賬;

6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關專業大專以上學歷;

2、2年以上工作經驗;

3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

出納的職責模板怎么寫范本篇16

1、每日登記銀行日記賬

2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

3、合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

4、供應商付款信息，賬期維護

5、協助財務經理處理其他工作

6、開具增值稅發票

出納的職責模板怎么寫范本篇17

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

4、協助財會文件的.準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的職責模板怎么寫范本篇18

1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。