2.要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持...

4.負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

5.負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿

公司出納崗位職責(zé)模板篇2

出納員必須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)辦理款項(xiàng)收支及存款手續(xù)

庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額，每日及時(shí)存款; 嚴(yán)禁以白條子抵充庫(kù)存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金、

需要準(zhǔn)確及時(shí)地登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到日清月結(jié)

必須嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長(zhǎng)同意方可簽發(fā);另外一定要保管好庫(kù)存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，一切經(jīng)費(fèi)支出必須有合法憑證，經(jīng)館長(zhǎng)同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報(bào)銷

做好會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)檔案裝訂、歸檔工作。

公司出納崗位職責(zé)模板篇3

1.收集分類保管財(cái)務(wù)資料;

2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日?qǐng)?bào)表》;

4.盤點(diǎn)集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對(duì)抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)表;

5.報(bào)銷集團(tuán)公司費(fèi)用單據(jù);

6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé)模板篇4

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤;

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò);

7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo);

9.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理;

公司出納崗位職責(zé)模板篇5

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

2.及時(shí)準(zhǔn)確編制收款憑證并登記銀行明細(xì)賬;

3.各種銀行、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開具、購(gòu)買、核銷等工作;

4.與財(cái)務(wù)工作相關(guān)檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;

6.領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)模板篇6

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

公司出納崗位職責(zé)模板篇7

1、負(fù)責(zé)公司資金收付管理，公司銀行賬戶、各類票據(jù)日常管理

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具工作，增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證工作。

4、協(xié)助會(huì)計(jì)檔案管理工作。

公司出納崗位職責(zé)模板篇8

1.負(fù)責(zé)審核每天營(yíng)業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。

2.負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)收銀點(diǎn)的查崗工作。

3.負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場(chǎng)用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

4.協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對(duì)會(huì)計(jì)電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作。

5.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對(duì)收銀機(jī)操作的培訓(xùn)。

6.及時(shí)整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評(píng)估表等資料。

7.配合景點(diǎn)存貨主管會(huì)計(jì)工作，參與存貨。

8.參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、營(yíng)業(yè)收人日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。

9.營(yíng)業(yè)高峰期時(shí)兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金。

公司出納崗位職責(zé)模板篇9

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷。

劃轉(zhuǎn)、核算往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記臺(tái)賬。

現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。

協(xié)助會(huì)計(jì)制作每日、月單據(jù)及報(bào)表。

辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)模板篇10

1. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理：銀行收付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

2. 審核員工日常報(bào)銷單據(jù)的合法性、真實(shí)性、及時(shí)性。

3. 根據(jù)銀行流水編制銀行收付款憑證。

4. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報(bào)表裝訂其他會(huì)計(jì)資料裝訂工作。

5. 公司交辦的其他財(cái)務(wù)事務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)模板篇11

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

完成日常收費(fèi)結(jié)算工作;

根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?jì);

妥善保管收銀設(shè)備;

保持工作場(chǎng)所干凈整潔，保證收銀臺(tái)、信用卡終端、計(jì)算機(jī)及其他設(shè)備正常工作

完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

公司出納崗位職責(zé)模板篇12

協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行工作，票據(jù)整理，信息錄入登記

公司財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容等

完成財(cái)務(wù)及公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

公司出納崗位職責(zé)模板篇13

1、公司日常費(fèi)用支付、員工工資、日常報(bào)銷;

2、與總賬會(huì)計(jì)協(xié)調(diào)溝通，確保每月各賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)按時(shí)完成;

3、員工日常報(bào)銷的收集與審核，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報(bào)銷政策;

4、每月底出財(cái)務(wù)報(bào)表及做項(xiàng)目利潤(rùn)分析;

5、___做過(guò)企業(yè)所得稅匯算清繳;

6、根據(jù)已審批的費(fèi)用報(bào)銷和付款申請(qǐng)等有效憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

7、配合銷售團(tuán)隊(duì)處理應(yīng)收賬務(wù)，確保給客戶的發(fā)票及時(shí)開具;

8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)模板篇14

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表;

5、做好開具發(fā)票相關(guān)工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。