出納崗位職責工作報告
明確職責可以增強員工的責任感和自信心，提高工作效率，減少工作成本，從而提升企業(yè)的整體競爭力。優(yōu)秀的出納崗位職責工作報告要怎么寫？下面給大家整理出納崗位職責工作報告，希望對大家能有幫助。
出納崗位職責工作報告篇1
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取；
2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；
4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；
（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放；
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協(xié)助財務經理完成其他輔助工作。
出納崗位職責工作報告篇2
1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作
3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用
4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務系統(tǒng)內推行的新產品
5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。
6、領導交辦的其他事項
出納崗位職責工作報告篇3
1、主要負責房地產開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作
2、辦理公司收付款結算業(yè)務，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準確性，并符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務，做好貨幣資金管理
4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開具各項票據(jù)
8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)
9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接
10、完成部門領導交辦的其他任務
出納崗位職責工作報告篇4
1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責工作報告篇5
1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;
3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責工作報告篇6
一、支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
①根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
②根據(jù)公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。
3.銀行票據(jù)的作廢：
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：
1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發(fā)放工資時，需經當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的&39;管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。
5、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。
6、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
出納崗位職責工作報告篇7
1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；
2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；
4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；
5、負責公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領導臨時交辦的工作。
出納崗位職責工作報告篇8
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。
2、服從公司領導及財務主管的工作安排。
3、認真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密。
7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。
3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務登記放帳，并結出余額。
6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無誤。
出納崗位職責工作報告篇9
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;
5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納崗位職責工作報告篇10
崗位職責
1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出和報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納崗位職責工作報告篇11
1、養(yǎng)老院內部財務數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內系統(tǒng)收費數(shù)據(jù);
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報送相關部門資料、領取發(fā)票;
4、核算院內員工工資;
5、收據(jù)和付款憑證整理;
6、做好院內的.催收款工作;
7、院長安排的其他事宜;
出納崗位職責工作報告篇12
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責工作報告篇13
1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行;
5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;
6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領導交給的其他業(yè)務。
出納應具備的能力1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;
2.熟練使用財務相關軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的規(guī)定以及業(yè)務流程;
4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;
6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。
出納任職條件1.會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書;
3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、負責;
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
出納職業(yè)發(fā)展出納是會計的基礎崗位，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關財務往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力，參加相關的稅務學習后，可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經理的方向發(fā)展。
出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網投遞簡歷。
出納崗位職責工作報告篇14
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理，并設立《票據(jù)領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責工作報告篇15
1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務相關印章;
5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表
出納崗位職責工作報告篇16
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
崗位要求：
1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
4、工作認真，態(tài)度端正；
5、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
出納崗位職責工作報告篇17
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責工作報告篇18
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規(guī)定；
2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務；
3、負責辦理現(xiàn)金結算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；
4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節(jié)表和余額表；
5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；
6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；
7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。