明確職責可以避免與其他人之間的職責重疊或交叉，從而提高工作效率。出納員崗位職責怎樣寫才正確？接下來給大家整理出納員崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納員崗位職責篇1

1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

4、按時發放工資、獎金，并填制相關的.記賬憑證;

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

出納員崗位職責篇2

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責篇3

1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;

2.公司固定資產的管理，辦公用品的.采購與管理;

3.負責辦理銀行存款和現金領取及相關事宜;

4.負責支票、發票、收據和公司公章，財務章的使用管理;

5.根據原始憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現金實存與現金帳面一致;

6.負責公司發票的領取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;

7.負責登記員工日常業績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;

8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發放;

9.每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

出納員崗位職責篇4

在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

負責掌管公司財務保險柜。

完成財務部長臨時交辦的其他工作

出納員崗位職責篇5

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

出納員崗位職責篇6

1、辦理銀行存款和現金領取;

2、負責支票、匯票、發票、收據管理;

3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章;

4、負責報銷差旅費的工作;

5、員工工資的發放。

出納員崗位職責篇7

1、按規定每日登記現金日記賬；

2、根據記賬憑證收付現金；

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6、負責代理記賬單位出納工作；

7、完成領導交辦的其他任務。

出納員崗位職責篇8

1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；

3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；

4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責篇9

1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2、收入現金、支票及時送存銀行，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4、負責資金周報的編制，負責月末結賬報稅等工作;

5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;

6、到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8、負責發票購買與開具工作;

9、完成其他由上級主管指派的工作。

出納員崗位職責篇10

1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況；

4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；

6、收款收據、發票、空白銀行票據的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作；

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納員崗位職責篇11

1、會成本核算，最好使會計專業;

2、負責公司日常的費用報銷;

3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的`營業收入;

5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放;

10、完成領導布置的其他工作。

出納員崗位職責篇12

崗位職責：

1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；

2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；

6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

9、完成領導交辦的其他工作任務；

任職資格：

1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

2、認真細致，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；

出納員崗位職責篇13

工作職責：

1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2.負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4.保管相關財務單據;

5.及時記錄現金、銀行日記賬;

6.其他交辦的'工作。

任職資格：

1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

3.具有2年以上出納工作經驗;

4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員崗位職責篇14

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作；

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

4、月末與會計做好銀行對賬工作；

5、負責編制銀行資金日報表；

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

7、做好與會計之間的.日常費用單據移交工作；

8、其它財務事項。

出納員崗位職責篇15

1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的.正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責篇16

工作職責：

1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；

3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；

4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業道德；

2、有一定的職業規劃，善于總結工作方法；

3、具備高度的'責任心、良好的團隊意識及職業操守；

4、工作地點在韶關始興。

出納員崗位職責篇17

1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;

2、負責項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關人員;

4、導出每月網銀記錄，并做好電子存檔;

5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設置并登記“現金、銀行日記賬”，結出每日余額，盤點庫存現金，編制《現金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。

出納員崗位職責篇18

一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。

三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。

六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。

七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。