應(yīng)收會計(jì)職責(zé)怎么寫

2024-07-25 16:32:37| 新華

職責(zé)能夠有效地防止因職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。寫好應(yīng)收會計(jì)職責(zé)怎么寫要注意什么？小編給大家分享應(yīng)收會計(jì)職責(zé)怎么寫，希望對大家有所幫助。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)怎么寫篇1

1、每月提交本月開票計(jì)劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表；

2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的.獲取及錄入，確保與實(shí)際銷售收入，活動扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作；

4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作；

5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計(jì)資料真實(shí)、合法和完整；

6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)怎么寫篇2

1、負(fù)責(zé)與客戶對賬；

2、負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；

3、負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用；

4、負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

5、負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù)；

6、負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作；

7、負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對；

8、負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時(shí)審核、入賬；

9、負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票；

10、負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬；

11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報(bào)告，資質(zhì)，銷售合同的管理

12、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)怎么寫篇3

1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔

3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管

5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)怎么寫篇4

1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計(jì)憑證；

2、開具增值稅發(fā)票；

3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作；

4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)怎么寫篇5