1.負責銀行資金結算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節(jié)表;

3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

出納工作的崗位職責是什么篇2

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節(jié)表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

出納工作的崗位職責是什么篇3

1、辦理銀行結算業(yè)務，做好銀行賬戶管理及現(xiàn)金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;

2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會計檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協(xié)助整理并裝訂憑證;

5、領導交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責是什么篇4

1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等;

6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

出納工作的崗位職責是什么篇5

1、嚴格按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節(jié)表。

6、良好的執(zhí)行能力。

出納工作的崗位職責是什么篇6

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

3、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數(shù)字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納工作的崗位職責是什么篇7

1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務，完備手續(xù)。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負責學院有關經(jīng)費的收付。

7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責是什么篇8

1、根據(jù)公司資金制度，完成各項費用、工資、采購款支付，負責收付款管理;

2、客戶回款及時查詢、認款登記，及時發(fā)送業(yè)務部門;

3、根據(jù)現(xiàn)款到賬情況及時審核發(fā)貨;

4、加強賬戶管理，確保賬戶和資金安全;

5、負責銀行及現(xiàn)金日記賬的核對，確保準備無誤;

6、編制每日資金日報表及應收、應付票據(jù)臺賬;

7、領導安排的其他工作。

出納工作的崗位職責是什么篇9

1.負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

2.保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

3.現(xiàn)金日記賬日清月結，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

4.熟悉報稅流程;

5.項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6.完成上級領導安排的其他相關工作。

出納工作的崗位職責是什么篇10

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11、完成領導布置的其他工作。

出納工作的崗位職責是什么篇11

1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

出納工作的崗位職責是什么篇12

1. 嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務

2. 保管庫存現(xiàn)金和各種有空白票據(jù)、空白支票、印章

3. 登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結

4. 公司各項合同的管理、存檔

5. 核對門店日結報表及跟進現(xiàn)金帳款到帳情況

6. 完成財務負責人臨時安排的其他財務工作

出納工作的崗位職責是什么篇13

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納工作的崗位職責是什么篇14

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、負責日常開票，稅務申報等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核，應收賬款追溯;

7、完成領導交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責是什么篇15

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4、及時整理粘貼財務單據(jù)，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

8、協(xié)助公司行政工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責是什么篇16

一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結算、收付業(yè)務。

二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印鑒。

五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節(jié)表。

六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。

出納工作的崗位職責是什么篇17

1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統(tǒng)計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納工作的崗位職責是什么篇18

一、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算。

二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結帳，做到日清月結、帳實相符。

四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領用時應辦理領用手續(xù)，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。

八、服從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平。

九、做好學校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

出納工作的崗位職責是什么篇19

1. 按規(guī)定流程及時發(fā)放員工工資，及時登記銀行日記賬;

2.負責公司日常的費用報銷;負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.每日及時整理并傳遞收付款憑證單據(jù)給記賬人員;

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每日編制《資金日報表》、每周編制《貨幣資金周報表》，掌握資金流向動態(tài)，會分析資金增減原因，并上報財務主管。

7.完成領導布置的其他合理的工作。

出納工作的崗位職責是什么篇20

1、銀行業(yè)務：及時處理銀行日記賬、確保收支明細表和余額調節(jié)表的準確性、保證網(wǎng)銀轉賬準確無誤，按照回單張數(shù)統(tǒng)計;

2、財務做賬處理：在金蝶系統(tǒng)里看收入憑證張數(shù);

3、報銷及支付款項：報銷單據(jù)和表格的初步審核、根據(jù)公司制度對支付的規(guī)定，審核合同、 訂單及發(fā)票、制作支付申請表，完成支付單據(jù)制單并提交支付復核，按照支付款項的回單張數(shù)統(tǒng)計;

4、催款和記賬：與銷售部核對應收款項，按照回款筆數(shù)統(tǒng)計;

5、現(xiàn)金：現(xiàn)金收入存款和收入明細表、現(xiàn)金提取和支出明細表、現(xiàn)金盤點表， 按照現(xiàn)金收入和提取的次數(shù)統(tǒng)計;

6、領導交辦的其他工作;