作為公司的會計，有時候需要負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。下面是小編給大家帶來的會計崗位個人職責簡述7篇，歡迎大家閱讀轉發!

會計崗位個人職責簡述篇1

1、認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關經濟、金融法規，執行財務會計制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。

2、復核各種借款、收、支原始憑據，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。

3、管理好各類帳冊、憑據，保證帳頁整齊、整潔，不丟失;做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實;為參與預測、決策、目標、考核提供可靠資料;認真做好會計憑證的.立卷歸檔工作。

4、編制財務會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符;一旦發現問題，及時向主管領導提出合理化意義。

5、嚴格執行財務印鑒章，空白支票分流管理制度(會計保管印鑒章、發票，出納保管空白支票及有價證券)，保管、使用好有關印鑒章和空白、回籠憑據，注意安全、保密。經費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現金，嚴格執行國家有關財務報銷制度，凡有不符報銷規定者，會計有權拒審，并做好解釋工作。

6、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。

7、數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。

8、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。

9、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

10、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

11、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

會計崗位個人職責簡述篇2

一、支票的購買、保管

負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

二、付款計劃安排

1、每天根據領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。

2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。

3、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產。

4、在銀行辦理完所有的手續后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。

5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。

三、審核記賬憑證

整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。

四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款

安排好資金，每周從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。

五、公司固定電話、電費及時交納

1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根據手機發送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。

六、公司各個銀行每月的貸款結息工作

11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據原件 ，貸款入賬時用復印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

七、發行的約款、資金回籠

銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發行回款，完成每月的.資金回籠率。

八、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回

每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發放到員工手里。

九、網銀回單及時拿回制證

網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節表

經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。

十一、正確填制支票以及簽發支票時應注意的事項

1、根據審核后的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票、現金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉

會計崗位個人職責簡述篇3

一、負責公司日常出納事宜;

二、負責公司銀行及現金結算業務，熟悉銀行外匯收、付匯結算;

三、嚴格執行公司財務管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作;

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作;

五、熟悉增值稅發票的開具業務，按時按期開具增值稅發票，熟悉外高橋注冊企業發票業務尤佳;

六、負責各類增值稅發票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業務;

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作;

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作;

九、公司要求的其他相關工作。

會計崗位個人職責簡述篇4

1、根據財務出納的信息登記《商品付款、入庫、來票一覽表》，每天更新。

2、每天根據內勤開出的銷售清單登記銷售明細，與清單要核對一致，

3、登記核對庫存商品明細賬。

4、負責進項、銷項稅票的流轉事宜。

5、工資核算，發放等其他事項

會計崗位個人職責簡述篇5

1、對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記。

會計崗位個人職責簡述篇6

職責：

1、負責公司成本核算，出結果成本報表及相關成本核算憑證；

2、日常財務報表、會計報表、進銷存報表的統計、記賬、憑證的管理；能獨立處理和解決所負責的財務工作；

3、逐漸完善相關的財務管理制度、倉庫及進銷的管理流程和制度；核算報銷及日常開銷；

4、與采購、銷售對賬；

5、負責審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據；每月與倉管人員對賬并編制產品的原料、包材、成品進出倉匯總表；負責整理并規范公司存貨盤點制度，按制度執行盤點工作；

6、負責維護系統的客戶銷售數據。審核發票的真實合法性，按標準辦理費用報銷；

7、及時向銀行了解貨幣資金結存情況，與銀行溝通辦理公司所有賬戶往來轉賬等；

8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，帳實相符，并編制銀行存款余額調節表，同時掌管小額現金；

9、能夠使用財務軟件進行每月的帳務編制和登帳。

10、熟悉電商財務操作流程

11、其他行政人事相關事宜

任職資格：

1、22—35周歲，性別不限，財會及相關專業專科或者本科以上學歷；

2、正直、人品好，有責任感，踏實肯干，負責可靠；

3、有良好的溝通能力，可以與稅務工商溝通費，有團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

4、熟悉中國信企業會計準則、稅法及制造業的成本核算基本方法；

5、參加過財務軟件的實施工作并擔任過成本核算的關鍵用戶，能熟練操作ERP系統、EXCEL等辦公軟件；

6、有1年以上電商行業財務從業經驗者優先；

7、有會計師或中級會計師優先。

會計崗位個人職責簡述篇7

職責；

1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務管理；

2、對接銀行，及時處理銀行相關事務；

3、完成財務分析，財務報表編制及對外報表申報；

4、完成對外稅務申報；

5、負責固定資產管理、負責財務檔案管理；

6、協助財務經理進行內部管理，完善財務管理制度，良好處理跨部門事務；

7、根據公司需求，完成領導安排的其他工作。

任職要求：

1、會計、財務及其他相關專業，本科以上學歷；

2、三年以上財務工作經驗，必須有制造型企業工作經驗，會計上崗證、初級會計職稱必備；

3、掌握財務專業知識、企業財務制度及流程，熟悉財務相關法律法規及現代企業管理知識方法......

4、熟練掌握辦公軟件的操作；

5、具有良好的溝通能力、外聯能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。