在當下社會，崗位職責使用的情況越來越多，既然這樣，那么關于出納的主要工作職責有哪些？下面小編給大家帶來關于出納的主要工作職責，供大家參考！

關于出納的主要工作職責篇1

1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。

5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處(室)的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。

8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的'開支應予拒付。

9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

關于出納的主要工作職責篇2

一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無 誤。

三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月 結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的 轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期， 對外不簽發空頭支票。

五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購 貨款。

六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。

十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企 業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

關于出納的主要工作職責篇3

1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

關于出納的主要工作職責篇4

1, 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對,確保準確計入下期賬單中

2, 對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

3, 對所有收貨清單,出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用 內部聯絡單協助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記 信息有誤之情況)

4, 對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對,確保無誤

5, 對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對,確保無誤

6, 對清單共計票數與統計表_計票數做匯總核對

7, 利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查,有報廢及其它銷毀的需 做出準確登記并調查原因,做出上報

8, 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括:單號,件數,單筆金額,總金額)

9, 對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對,確保無少收情況

10, 對內部調賬單與賬單進行核對,確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據

11, 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對,確保無少計入情況

12, 對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對, 確保完整及準確性。

13, 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符 進行核對(現金付款的審核收據)

14, 對收據所使用情況進行核對, 確保現金日記賬登記準確無誤, 并以此核對出所發放 收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查,并上報

15, 對現金進行審核,確保每筆現金收支有憑有據,賬實相符

16, 對報銷憑證進行核對,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,及公司內部成本費 用報銷)

17, 做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表,現金日記賬 目明細表;銀行及現金結余表,本月報銷金額統計表;問題件統計表)。

關于出納的主要工作職責篇5

1、工作安排：認真執行現金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;

2、工作創新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關注理財產品作為創新項目為公司創收，月底收集打印各銀行賬單;

3、流程規范：及時審批OA單據項目填寫是否準確，核對報銷款提交的信息，并按時付款;

4、業務服務：及時完成業務提交的各店鋪后臺充值，登記明細;按時整理各品牌開票信息，完成開票工作

關于出納的主要工作職責篇6

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

關于出納的主要工作職責篇7

1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

3， 對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用 內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)

4， 對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

5， 對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

6， 對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

7， 利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需 做出準確登記并調查原因，做出上報

8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)

9， 對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

10， 對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據

11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

12， 對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對， 確保完整及準確性。

13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符 進行核對(現金付款的審核收據)

14， 對收據所使用情況進行核對， 確保現金日記賬登記準確無誤， 并以此核對出所發放 收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

15， 對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

16， 對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費 用報銷)

17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現金日記賬 目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。

關于出納的主要工作職責篇8

1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

關于出納的主要工作職責篇9

1.國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業 務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍,非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫 存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結,賬 面余額與庫存現金每日下班前應核對,發現問題,及時查對;銀行存款日記賬與 銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應立即通知銀行調整。

2.會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格審核有關原 始憑證,再據以編制收付款憑證,然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金 日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

3.國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。 外匯出納業務是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發展,國際間經濟交往 日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,及時辦 理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4.銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦 理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的 重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞 結算漏洞。

5.庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要 建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制,如發生短缺,屬于出納員責 任的要進行賠償。

6.有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要, 在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此, 出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章 要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用,各種票據要辦 理領用和注銷手續。

關于出納的主要工作職責篇10

1、負責日常財務出納工作，包括每周費用申請、銀行提現、轉賬事務;

2、負責報銷憑證等審核;

3、負責現金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理;

4、負責業務部門銷售數據核對、績效核算以及工資發放等工作;

5、負責與業務部門對接客戶合同、返現等工作;

6、負責與稅務局和統計局的對接工作;

7、負責公司印章印鑒、營業執照等機密文件的保管;

8、領導安排的其他工作。

關于出納的主要工作職責篇11

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的'收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

關于出納的主要工作職責篇12

一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

關于出納的主要工作職責篇13

1.綜合分析財務狀況和經營成果;

2.編寫財務情況說明書;

3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。

關于出納的主要工作職責篇14

1,負責編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿.

2,按月編制會計報表(資產負債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策.

3,編制資金,供銷成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進銷預算,處理 其他有關預算的事項.

4,建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析 內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項.

5,負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金,應收(付)款憑證,應收(付)票 據,做到帳款,票據數目清楚.

6,及時處理公司領導交辦的其他事項.

關于出納的主要工作職責篇15

1.負責公司收付款日常工作;

2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現金、銀行存款和票據;

3.負責保管票據、出納印鑒等;

4.負責打印銀行水單和對賬單;

5.負責每月出納與會計核對資金科目賬;

6.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。